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机械制造:持续坚定配置军民融合 荐24股

发布时间:2019-12-04 08:34:13

机械制造:持续坚定配置军民融合 荐24股 2016-02-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点1.推荐组合隆鑫通用(60 766)、三力士(002224)、应流股份(60 08)、天奇股份(002009)、双环传动(002472)、南风股份( 00004)、东富龙( 00171)、康尼机电(60 111)2.上周市场回顾及策略观点本周机械设备板块(801890)上涨5.84%,沪深 00上涨2.96%,跑赢指数2.88%。机械行业整体市盈率TTM为71倍,市净率 . 5倍。

我们2月份持续首推军民融合板块,板块表现突出,Wind军民融合指数周涨幅8%,月涨幅1 %。

1)国务院提出要众创空间建设加速,促进军民技术双向转化。军民融合上升至国家战略,军民融合大战略掀起军工集团改革、民参军热潮。关注国家军民融合“十三五”规划进展和两会期间出台的支持政策。关注东北亚局势。

行业催化剂:军民融合/院所改制/通航政策、发动机公司成立/东北亚局势紧张。

重点推荐民参军标的:

【三力士】、苏试试验,关注:电科院、高德红外、应流股份等;军工集团改革和院所改制推荐:

【国睿科技】、

【中船防务】,关注:

四创电子、航电测、中航飞机、中航动力、中直股份等。

低空开放、通航推荐:

【隆鑫通用】、威海广泰、海特高新、四川九州等。

2)持续看好农业植保无人机和物流自动化。我们判断2016年物流自动化和农业植保无人机行业开始高速增长。

农业植保无人机受益于已经出台的中央1号文件和其经济性和高效性,重点推荐:

【隆鑫通用】,关注德奥通航、新安股份等。

物流自动化市场千亿级,人工成本高企+物流中心频繁超负载,倒逼智能物流加速渗透,重点关注天奇股份、永利股份、山东威达等。

.推荐组合核心逻辑和最新跟踪信息三力士:业绩超预期,大股东大比例增持,军工、量子科技、微纳卫星布局转型仍将持续超预期。预计2015-17年EPS0. /0.45/0.55元,对应PE为54/ 9/ 2X。

隆鑫通用:即将切入千亿农业植保无人机运营。植保无人机测试成功,即将切入千亿农业植保运营服务市场。预计16-17年EPS1.10/1. 0元,对应PE为17/14X。

天奇股份:2015年业绩低于预期,预计2016年业绩拐点向上。汽车物流安全边际充足,仓储物流+汽车拆解弹性可期,预计2016-17年EPS为0.4 /0.5,PE为 7/ 2X。

双环传动:智能装备核心零部件RV减速机国产化稀缺标的。12亿元定增过会。预计15-17年EPS0.41/0.46/0.54元,对应PE为51/45/ 9X。

应流股份:核一级泵阀铸件龙头,民参军优质标的。募投项目加码航空7发动机和燃气轮机叶片,中子吸收材料2016年形成规模销售。预计2015-17年EPS为0.28/0.5 /0.56元,PE为82/4 / 5X。

南风股份:核电业务拐点显现,未来重型金属 D打印技术应用广泛。

民用核设备相关许可延续申请获批,与中广核核电运营公司签订协议,进军核电后市场。预计15-17年EPS0.21/0.2 /0. 6元、PE8 /76/49X。

东富龙:携区政府共建重庆精准医疗创新创业平台,制药工业4.0+精准医疗加速转型。预计15-17年EPS0.66/0.78/0.94元,PE 1/26/22X。

康尼机电:门系统行业龙头,看好铁路后市场,十三五铁路规划符合预期,看好高铁出口投资机会。预计15-17年EPS0.61/0.85/1.0 元,对应PE为 6/26/22X。

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